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铜市挥泪告别百年高点

放大字体  缩小字体 发布日期:2007-03-16 
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     在美元破位反弹和中国现货缓解的压力下,铜价最终在“五一”节后不久出现了比较大幅度的调整。LME3月综合于5月13日暴跌115点,使所有技术指标走坏,借用诺贝尔获奖作家马尔克斯的小说名,世界铜市将含泪挥手告别百年来的高点。

 我们应该记住下面的数据,因为市场也许不会再刷新其纪录而使它成为历史:LME3月综合铜,在2005年4月12日创下100多年来的高点:3338美元/吨;沪铜期货价格则是CU0504合约于同日创下的36700元/吨,而中国的现货铜价大约是2005年5月10日由长江有色金属报出的37990元/吨的天价了。   

    空头主力悄悄入场   

    空头唯一缺少的是战略性空铜的领军人物,通过这几天的盘面观察,已有主力空头在悄悄地入场布置。截至5月12日,沪铜的持仓总量已从“五一”节前的不足16万手而增至18万多手了。主空极具耐心,在持仓榜前20名,不露声色,说明其用心良苦。如果不是12日晚LME3月综合铜暴跌打乱了主空的计划,相信沪铜会吸引更多的资金入市,从而再现昔日的辉煌。   

    铜价上涨支持因素已变   

    我们知道,支持这波铜市走牛的最重要的因素有两个:一个是紧张的供求关系,另一个是大幅贬值的美元,而这两个因素已发生了重大变化。首先,从供求方面来看,国际铜业研究组织(ICSG)在5月10日最新月报数据显示,1月份数据经修正后,今年前两个月精铜市场生产量共计过剩2.4万吨,而去年同期精铜产量缺口为23.6万吨。LME库存近期从4万多吨一直缓慢增加到6万多吨,而12日却陡然大减4255吨,LME3月综合铜在当天暴跌115点。其次,当铜的金融属性更强后,美元的走强对其影响更大。在美国3月份贸易赤字缩减至549.9亿美元之后,随后公布的4月份零售数据亦超出预期,使得美元指数一举突破了今年2月10日创下的高点85.42,最高达85.58。由于美元指数是第三次冲击85,且创出新高,使得对冲式交易基金纷纷弃铜追涨美元,使铜价压力大增。尤其是LME3月综合铜3100美元/吨失守,使向下更具想象空间,技术上对多头极为不利。   

    潜在利空弥漫市场   

    由于“五一”期间的人民币并没有升值和加息,这样使得关于升值和加息的预期在市场日渐增长,一有风吹草动,多头持仓信心就受到打击,使期价下档毫无支撑。尤其是铜的现货价,从长江有色金属5月10日报出的最高价37790元/吨跌至13日的最高价34400元/吨,短短4天,每吨就狂跌3590元,这在铜的现货史上是罕有的,原因主要是有消息称“五一”长假期间上海口岸积压近3万吨进口铜,而又有一艘装载3万吨智利铜的货轮在靠港卸货。这样,使原先囤积居奇的厂家和贸易商慌了手脚,纷纷出脱手中的存货,使现货价崩盘式地向期货价靠拢。我们知道:利空消息在流传或朦胧阶段容易被放大,而得到证实以后反而呈中性甚至变利多了。这从去年10月28日人民币一年期存贷款基准利率上调0.27个百分点,而期市不跌反涨得到印证。   

    散空需控制节奏   

    尽管国际铜市牛转熊已经确立,但由于沪铜各月之间基差太大,加上LME三月铜的突然暴跌使沪铜上的主空措手不及,从而在顶部筹码蓄仓太少,所以,往下打压的积极性必然受挫,这样,会给顶部套牢的主多自救创造有利条件。由于在短短的三天内期价已暴跌2000多点,散空需控制做空节奏,以防主多的大幅反抽行为。因为在熊市中做空而暴仓的事例并不鲜见,更何况目前沪铜持仓量太小,资金市特征较为明显,这是散空需要特别留意的。 


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